Giả sử tỷ giá giao ngay 122 JPY/USD, tỷ giá kỳ hạn là 1 năm 130 JPY/USD, lãi suất USD 1 năm là 5%, giả sử giả thiết CIP tồn tại. Lãi suất của JPY theo công thức dạng chính xác là:

Trên thị trường kỳ hạn:

Hàng năm WB tại Việt Nam trả lương nhân viên người Việt Nam làm cho tổ chức này nghiệp vụ được phản ánh vào:

Yếu tố nào sau đây là bất lợi khi tiếp nhận ODA:

Các giao dịch bên ngân hàng có sử dụng USD thì niêm yết tỷ giá kiểu Mỹ (niêm yết gián tiếp) có nghĩa là:

Giả sử tỷ giá thực Không đổi, nội tệ được yết giá gián tiếp khi tỷ giá danh nghĩa tăng lên, các yếu tố khác không đổi:

Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng?

Phản ánh vào cán cân thanh toán quốc tế là các giao dịch tiền tệ giữa:

Giả sử lãi suất hiện tại của USD là 3.5 %/n. giả sử lãi suất hiện tại của JPY là 6.5%/n. Phần gia tăng hay khấu trừ của hợp đồng kỳ hạn sẽ là ( giả thiết CIP tồn tại) ( sau 1 năm):

Tỷ giá hối đoái thực tế:

Nhận định không đúng về FDI?

Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn:

Hình thức nào sau đây không thuộc loại hình đầu tư quốc tế của công ty bảo hiểm?

Cán cân vãng lai phản ánh:

Giá trị của SDR được xác định trên nguyên tắc “rổ tiền tệ” gồm 5 đồng tiền mạnh là:

Những nhân tố nào sau đây giữ vai trò quyết định sự phát sinh và phát triển TCQT:

Nhận thức đúng về nghiệp vụ TCQT của Công ty Bảo Hiểm.

Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là

Giải ngân nguồn vốn ODA là:

TCQT chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố nào sau đây:

Nếu lạm phát dự kiến là 5% và tỷ suất sinh lợi thực yêu cầu là 6%. Giả thiết rủi ro không tồn tại thì lãi suất danh nghiã là: