Rủi ro phi hệ thống là loại rủi ro:

Giảm thiểu rủi ro

Loại bỏ rủi ro

Tránh các thảm họa trong đầu tư

Time consuming (tiêu tốn thời gian)

Time-saving (tiết kiệm thời gian)

Time-bound (có thời hạn cụ thể)

Hai tài sản này có xu hướng biến động cùng chiều nhau

Hai tài sản này có xu hướng biến động ngược chiều nhau

Hai tài sản này có xu hướng biến động như thế nào

Chu kỳ kinh tế của ngành (Industry life cycle)

Cạnh tranh nội bộ ngành (Rivalry)

Áp lực từ sản phẩm thay thế (Substitutes)

Tỷ suất lợi nhuận

Độ lệch chuẩn

Phương sai

Đầu tư an toàn

Đầu tư theo chỉ số

Tăng trưởng vốn

Đa dạng hóa tài sản có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro hệ thống

Lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro từ đa dạng hóa không xảy ra cho đến khi tối thiểu có 10-15 chứng khoán riêng lẻ được mua

Bởi vì đa dạng hóa làm giảm rủi ro tổng thể của danh mục nên việc giảm lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là cần thiết

Có thể đa dạng hóa được

Không thể đa dạng hóa được

Không thể ước lượng được

Cov và Cor không phụ thuộc vào đơn vị đo lường

Cov và Cor cùng phụ thuộc vào đơn vị đo lường

Cov phụ thuộc vào đơn vị đo lường. Cor không phụ thuộc vào đơn vị đo lường

(0,1)

[-1, +1]

[-1,0]