Công ty Green tại Mỹ có các dòng tiền vào và dòng tiền ra đối với các loại ngoại tệ như sau:

Dòng ngoại tệ vào và ra

Đồng tiền Tổng dòng vào Tổng dòng ra Bảng Anh 5.000.000 3.000.000

Yên Nhật 3.000.000 4.000.000

Công ty Green sẽ có lợi nhiều nhất khi tình huống nào sau đây xảy ra?

Rủi ro chuyển đổi phụ thuộc vào:

Nhận định nào sau đây là đúng với mô hình APV theo quan điểm của công ty mẹ:

Lãi suất vay SGD là 5%/năm. Tỷ giá vào ngày nhận khoản vay là 1 SGD = 16.790 VND. Tỷ giá kỳ vọng vào ngày đáo hạn khoản vay là 1 SGD = 15.250 VND. Lãi suất hiệu dụng của khoản vay này là:

Napata (có trụ sở tại Mỹ) có dòng tiền kỳ vọng dự kiến cuối năm như sau: Hoạt động kinh doanh tại chỗ thu được 600,000 USD, chi nhánh công ty con tại Thụy Sỹ, Anh, Nhật dự kiến chuyển về Mỹ dòng thu nhập lần lượt là 5,000,000 CHF, 300,000 GBP và 5,000,0000 JPY. Dự kiến tỷ giá S(CHF/USD)=0.85, S(GBP/USD)=1.33 và S(JPY/USD)=0.45. Nếu chi phí sử dụng vốn bình quân của Napata là 6%/năm, thì giá trị doanh nghiệp vào thời điểm đầu năm là bao nhiêu ?

Một dự án đầu tư nước ngoài của Samsung có hệ số beta là 1.3, lãi suất phi rủi ro là 8% và suất sinh lời kỳ vọng trên thị trường ước tính là 16%, chi phí sử dụng vốn của dự án này là bao nhiêu?

Tại sao lãi suất Eurodollar cao hơn lãi suất tiền gửi USD tại Mỹ?:

Samsung (có trụ sở tại Hàn Quốc) dự định phát hành cổ phiếu trên thị trường toàn cầu. Trong đó, công ty ước tính hệ số beta của cổ phiếu công ty trên thị trường toàn cầu là 1.12, suất sinh lời kỳ vọng trên thị trường toàn cầu ước tính là 17%/năm, lãi suất phi rủi ro của các nhà đầu tư Hàn Quốc là 8%/năm. Chi phí sử dụng vốn khi Samsung phát hành cổ phiếu trên thị trường toàn cầu là bao nhiêu? 

Tập đoàn IBM (có trụ sở tại Mỹ) có khoản phải thu trị giá 2 tỷ GBP trong 1 năm tới. Công ty không thể phòng hộ cho khoản phải thu nói trên bằng biện pháp nào trong các biện pháp sau?

Công ty A&L tại Mỹ nhập khẩu một lô hàng từ Anh trị giá 100,000 GBP, việc thanh toán được tiến hành sau 3 tháng kể từ thời điểm hiện tại. Công ty muốn phòng hộ cho khoản phải trả nói trên bằng thị trường tiền tệ. Hiện thị trường có thông tin S(GBP/USD) = 1,345060; LS USD 5.5-6%; LS GBP:4-4,5% . Hỏi công ty phải chi ra bao nhiêu khi thực hiện hợp biện pháp phòng hộ này?

Nike có trụ sở tại Mỹ, có một khoản vay trên thị trường Eurocurrency trị giá 300 triệu EUR thời gian 1 năm, phí gia nhập thành viên 1,5% giá trị khoản vay, được khấu trừ vào khoản vay. Lãi suất thỏa thuận LIBOR+2% trên thị trường lãi suất LIBOR 6%/ năm. Chi phí khoản vay?