Các nhà đầu tư tin rằng giá sẽ biến động trong tương lai gần nhưng không chắc chắn về hướng chuyển động sẽ theo sau:

Chiến lược straddle

Chiến lược mua có bảo hiểm

Chiến lược bảo vệ

Chênh lệch giá mua vào

Trả lời:

Đáp án đúng: C

Nhà đầu tư tin rằng giá sẽ biến động mạnh nhưng không biết hướng nào, họ sẽ sử dụng chiến lược straddle. Chiến lược straddle bao gồm việc mua đồng thời một quyền chọn mua (call option) và một quyền chọn bán (put option) với cùng giá thực hiện và cùng ngày đáo hạn. Lợi nhuận sẽ đến nếu giá biến động đủ lớn theo một trong hai hướng, bù đắp chi phí mua quyền chọn.

700+ câu trắc nghiệm Đầu tư dự án bám sát thực tế, có lời giải chi tiết - Phần 1

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 41:

Mức giá mà người mua quyền chọn mua phải trả để có được quyền chọn đó được gọi là

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Giá mà người mua quyền chọn mua phải trả cho người bán để có quyền này được gọi là phí bảo hiểm (premium). Đây là chi phí mà người mua trả để có được quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua một tài sản cơ sở nhất định ở một mức giá đã định (giá thực hiện) vào hoặc trước một ngày cụ thể.

Câu 42:

Quá trình đưa sản phẩm ra thị trường

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Câu hỏi này không liên quan đến quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Các đáp án đều đề cập đến nghiệp vụ kế toán và tài chính, cụ thể là liên quan đến việc ghi nhận lãi/lỗ và yêu cầu ký quỹ, những khái niệm thường gặp trong giao dịch tài chính. Không có đáp án nào phù hợp với chủ đề "Quá trình đưa sản phẩm ra thị trường". Vì vậy, đây có thể là một lỗi trong câu hỏi hoặc các đáp án được cung cấp.

Câu 43:

Đối với người mua call option thì lợi nhuận tối đa là

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Người mua call option có quyền mua tài sản cơ sở ở một mức giá đã định (strike price) trong tương lai. Lợi nhuận của họ tăng lên khi giá của tài sản cơ sở tăng. Về mặt lý thuyết, giá của tài sản cơ sở có thể tăng lên vô hạn. Do đó, lợi nhuận tối đa của người mua call option là vô hạn.

Câu 44:

Hệ số Beta của cổ phiếu DHG là 0,46, nhận định nào về cổ phiếu DHG là chính xác nhất:

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Hệ số Beta đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường (thường là VN-Index). Beta < 1 cho thấy cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường, Beta > 1 cho thấy cổ phiếu biến động nhiều hơn so với thị trường, Beta = 1 cho thấy cổ phiếu biến động tương đương thị trường. Trong trường hợp này, Beta của DHG là 0,46, nhỏ hơn 1, điều này có nghĩa là cổ phiếu DHG ít biến động hơn so với VN-Index.

Câu 45:

Hệ số của 1 CP trong mô hình CAPM > 1 có nghĩa là:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Hệ số Beta (β) trong mô hình CAPM đo lường mức độ biến động của một tài sản (cổ phiếu) so với thị trường chung. Nếu Beta > 1, điều này có nghĩa là cổ phiếu đó có xu hướng biến động mạnh hơn so với thị trường. Khi thị trường tăng, cổ phiếu này có khả năng tăng nhiều hơn; khi thị trường giảm, cổ phiếu này có khả năng giảm nhiều hơn. Do đó, cổ phiếu có Beta > 1 được coi là rủi ro hơn rủi ro bình quân của thị trường.

Câu 46:

Nếu hệ số hiệp phương sai < 0 thì:

Lời giải: