Đối với người mua call option thì lợi nhuận tối đa là

Hệ số Beta đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường (thường là VN-Index). Beta < 1 cho thấy cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường, Beta > 1 cho thấy cổ phiếu biến động nhiều hơn so với thị trường, Beta = 1 cho thấy cổ phiếu biến động tương đương thị trường. Trong trường hợp này, Beta của DHG là 0,46, nhỏ hơn 1, điều này có nghĩa là cổ phiếu DHG ít biến động hơn so với VN-Index.

Hệ số Beta (β) trong mô hình CAPM đo lường mức độ biến động của một tài sản (cổ phiếu) so với thị trường chung. Nếu Beta > 1, điều này có nghĩa là cổ phiếu đó có xu hướng biến động mạnh hơn so với thị trường. Khi thị trường tăng, cổ phiếu này có khả năng tăng nhiều hơn; khi thị trường giảm, cổ phiếu này có khả năng giảm nhiều hơn. Do đó, cổ phiếu có Beta > 1 được coi là rủi ro hơn rủi ro bình quân của thị trường.

Hệ số hiệp phương sai (Covariance) đo lường mức độ hai biến ngẫu nhiên biến động cùng nhau. Nếu hiệp phương sai nhỏ hơn 0 (âm), điều này chỉ ra rằng khi một biến tăng, biến kia có xu hướng giảm, và ngược lại. Do đó, hai tài sản biến động ngược chiều nhau.

Phân tích kỹ thuật (PTKT) dựa trên các giả định sau: (1) Giá cả phản ánh tất cả thông tin (thị trường hiệu quả), (2) Giá cả di chuyển theo xu hướng, và (3) Lịch sử lặp lại (hành vi con người lặp lại). Do đó, phương án C "Giá biến động ngẫu nhiên" không phải là một giả định của PTKT, vì PTKT tìm kiếm các mô hình và xu hướng, điều này mâu thuẫn với sự biến động ngẫu nhiên.

Tỷ lệ chi trả cổ tức thấp sẽ phù hợp nhất với tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty tương đối cao. Vì nếu công ty chi trả cổ tức ít, công ty sẽ giữ lại nhiều lợi nhuận hơn để tái đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng thu nhập cao hơn. Các yếu tố khác như đòn bẩy tài chính, sự biến động của thu nhập và tỷ lệ lạm phát không trực tiếp liên quan đến tỷ lệ chi trả cổ tức và tốc độ tăng trưởng thu nhập trong mối quan hệ này.