Việc kiểm tra định kỳ trong sản phẩm Cho vay sản xuất kinh doanh tối thiểu:

Tài liệu kế tóan có tính sử liệu liên quan lâu dài đến họat động của ngân hàng

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập BCTC

Tài liệu không sử dụng trực tiếp ghi sổ KT và lập BCTC

Tài liệu kế tóan liên quan đến các vụ kiện

Tổng Giám đốc (hoặc người được phân quyền); Trưởng phòng ngân quỹ & thanh toán (hoặc người được phân quyền); thủ quỹ

Giám đốc (hoặc người được phân quyền); Trưởng phòng kế toán quỹ (hoặc người được phân quyền); thủ quỹ

Trưởng phòng giao dịch (hoặc người được phân quyền); thủ quỹ

Làm biên bản và hạch toán ghi thu nghiệp vụ cho ngân hàng

Lấy số tiền thừa đó ra niêm phong và kiểm Quỹ

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ

Kiểm kê toàn bộ tài sản có liên quan

Gồm 3 con số (vd: TK 101)

Gồm 4 con số (vd: TK 1011)

Gồm 6 con số (vd: TK 101101)

Tất cả đều sai

10 sổ

12 sổ

13 sổ

15 sổ

Giao dịch viên qũy của Ngân hàng trả lại tiền giả cho khách hàng khi phát hiện tiền giả

Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do NHNN Việt Nam phát hành trong lãnh thổ Việt Nam

Cung cấp số lượng tiền giả do đơn vị mình thu hồi được do báo chí đăng tải

Niêm yết thông báo công khai của NHNN đặc điểm nhận biết tiền giả xuất hiện trong lưu thông

30%

40%

50%

Trên 4 triệu đồng

Trên 7 triệu đồng

Trên 10 triệu đồng

8 loại

9 loại

10 loại

Gửi qua người giám hộ

Gửi qua người ủy quyền

Cả 2 trường hợp trên