Thâm hụt thanh khoản xảy ra khi?

Hiệu giữa tài sản có và tài sản nợ của ngoại tệ (f) tại thời điểm (t)

Tổng của tỷ giá của ngoại tệ (f) tính bằng nội tệ nhân với trạng thái ngoại tệ (f) tại thời điểm (t)

Hiệu giữa doanh số phát sinh trường và doanh số phát sinh đoản của ngoại tệ (f) trong kỳ

Hiệu giữa doanh số phát sinh trường và doanh số phát sinh đoản của ngoại tệ (f) trong ngày (t)

Hạn mức chung cho từng đối tượng khách hàng

Hạn mức chung cho cả phòng kinh doanh

Hạn mức chung cho từng thị trường

Hạn mức chung trong từng thời kỳ

Phương pháp khe hở tài trợ

Các phương án trên đều quan trọng như nhau

Phương pháp cung cầu thanh khoản

Phương pháp lượng hóa nguồn và sử dụng thanh khoản hàng ngày

Bán tài sản

Vay từ thị trường tiền tệ

Doanh thu từ các dịch vụ, tín dụng

Hoàn trả các khoản đi vay

Sự không chắc chắn mà không thể đo lường được

Sự bất trắc có thể đo lường được

Chỉ những hậu quả tiêu cực không ngờ tới

Cơ hội đầu tư mạo hiểm

Phần cứng

Phần mềm

Quy trình làm việc

Tổ chức và con người

Làm cho việc đạt được sứ mạng của tổ chức trực tiếp hơn

Tìm ra sứ mạng của tổ chức

Cung cấp hàng hóa và dịch vụ

Kiểm soát rủi ro

Phát triển chương trình đề phòng thảm họa

Đảm bảo bình chữa cháy hoạt động

Tài trợ cho tổn thất qua cước phí

Tránh rủi ro

Xác định sứ mạng

Đánh giá rủi ro và bất định

Kiểm soát rủi ro

Tránh rủi ro

Các đối tượng chịu kết quả

Các điều kiện tạo ra hoặc làm tăng khả năng tổn thất

Nguồn của các yếu tố góp phần vào kết quả tiêu cực

Mức độ nghiêm trọng của tổn thất