Sau một chu kỳ tăng giá, khi quan sát thấy Relative Strength Index (RSI) hoặc Stochastic Oscillator phân kỳ giá xuống với giá cổ phiếu (bearish divergence), hành động tối ưu mà chúng ta nên làm là gì?

Phân tích câu hỏi:

Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về việc sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật (SMA và RSI) để đưa ra quyết định giao dịch. Trader đã mua cổ phiếu khi giá vượt lên trên SMA 20 (một tín hiệu mua tiềm năng). Sau đó, RSI tăng lên trên 30 sau khi ở vùng oversold (quá bán) trong 2 tuần, cũng là một tín hiệu mua tiềm năng khác.

Phân tích các phương án:

• A. Nên mua thêm cổ phiếu X vì độ tin cậy của tín hiệu mua cao: Đây là phương án hợp lý. Cả hai chỉ báo đều cho thấy tín hiệu mua, làm tăng độ tin cậy của quyết định mua.


• B. Nên bán ra vì RSI đã không còn duy trì mức thấp: Phương án này sai. RSI tăng từ vùng oversold là tín hiệu mua, không phải bán.


• C. Nên giữ nguyên trạng thái hiện tại và không nên hành động gì thêm: Phương án này có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng khi cả hai chỉ báo đều cho tín hiệu mua, việc mua thêm có thể tối ưu hóa lợi nhuận.


• D. A hoặc C: Vì A có lý hơn C, nên loại phương án này.

Kết luận:

Phương án A là đáp án phù hợp nhất vì nó kết hợp cả hai tín hiệu mua từ SMA và RSI để đưa ra quyết định mua thêm, nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Trong phương pháp phân tích đầu tư của Richard D. Wyckoff, ông sử dụng đồ thị Point and Figure để xác định tiềm năng của cổ phiếu. Đồ thị Point and Figure tập trung vào biến động giá cả mà không tính đến yếu tố thời gian, giúp nhà đầu tư nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, từ đó đánh giá sức mạnh của xu hướng và tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.

Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về phân tích kỹ thuật, cụ thể là sự kết hợp giữa đường xu hướng và các mô hình giá đảo chiều. Khi một đường xu hướng bị phá vỡ (xâm phạm) đồng thời một mô hình giá đảo chiều hoàn thành, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng cao sẽ đảo chiều. Mô hình giá đảo chiều xác nhận thêm sự suy yếu của xu hướng hiện tại và sự hình thành tiềm năng của một xu hướng mới.

A. Sai, vì sự phá vỡ đường xu hướng và mô hình đảo chiều cho thấy sự thay đổi, không phải củng cố.

B. Sai, vì các tín hiệu này cho thấy xu hướng hiện tại đang mất động lực, không phải mở rộng.

C. Đúng, vì sự kết hợp giữa phá vỡ đường xu hướng và mô hình đảo chiều là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng sẽ đảo chiều.

D. Sai, mặc dù có thể xảy ra sự điều chỉnh ngắn hạn sau đảo chiều, nhưng kịch bản này ít khả năng hơn so với đảo chiều hoàn toàn.