JavaScript is required

Rủi ro không thể mất đi khi đa dạng hoá danh mục đầu tư là:

A.

Rủi ro có hệ thống

B.

Rủi ro không có hệ thống

C.

Cả a và b đúng

D.
Cả a và b sai
Trả lời:

Đáp án đúng: A


Rủi ro có hệ thống (systematic risk) là loại rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường và không thể loại bỏ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ví dụ về rủi ro có hệ thống bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát, và rủi ro suy thoái kinh tế. Rủi ro không có hệ thống (unsystematic risk) là loại rủi ro chỉ ảnh hưởng đến một công ty hoặc một ngành cụ thể và có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Do đó, đáp án đúng là A.

Câu hỏi liên quan