Rủi ro không thể mất đi khi đa dạng hoá danh mục đầu tư là:
Trả lời:
Đáp án đúng: A
Rủi ro có hệ thống (systematic risk) là loại rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường hoặc một phần lớn của thị trường, và không thể loại bỏ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ví dụ về rủi ro có hệ thống bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát, và rủi ro thị trường. Rủi ro không có hệ thống (unsystematic risk) là loại rủi ro chỉ ảnh hưởng đến một công ty hoặc một ngành cụ thể, và có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Sưu tầm và chia sẻ hơn 900+ câu trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán (kèm đáp án) dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là chuyên ngành Ngân hàng sẽ giúp bạn hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo!
50 câu hỏi 60 phút