Trong hệ thống giao dịch dựa trên xu hướng (trend-based trading system), đâu là yếu tố ảnh hưởng chính đến việc giao dịch nhiều hay ít?

ELWAVE là một phần mềm phân tích sóng Elliott, và một trong những tính năng nổi bật của nó là khả năng dự báo các vùng mục tiêu tiềm năng (target clusters) cho các sóng điều chỉnh và sóng tăng. Các vùng mục tiêu này thường được hiển thị dưới dạng "vệt mờ" trên biểu đồ để cho thấy một phạm vi giá có khả năng cao mà thị trường có thể hướng tới. Vì vậy, câu nhận định này là đúng.

Mẫu hình đảo chiều thường báo hiệu sự thay đổi xu hướng giá mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi một biên độ giá đủ lớn để thể hiện sự thay đổi này, thường lớn hơn 15%. Quá trình hình thành mẫu hình đảo chiều cũng cần một khoảng thời gian đủ dài để xác nhận sự thay đổi xu hướng, thường là từ 1 đến 4 tuần, để loại bỏ các biến động giá ngắn hạn. Vì vậy, đáp án C là phù hợp nhất.

Phân kỳ xảy ra khi giá và một chỉ báo kỹ thuật (như khối lượng) di chuyển theo hướng ngược nhau. Trong trường hợp này, khi giá tạo đỉnh cao mới, nhưng khối lượng không tạo đỉnh cao mới tương ứng (hoặc ngược lại), điều này cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại. Vì vậy, khối lượng có thể được sử dụng để xác định phân kỳ với giá.

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) đo lường sức mạnh của xu hướng. Khi ADX dưới 20, nó cho thấy thị trường đang trong trạng thái không có xu hướng rõ ràng hoặc xu hướng yếu. Trong trường hợp này:

* Moving Average (MA): MA là một chỉ báo trễ, hoạt động tốt nhất khi có xu hướng rõ ràng. Khi thị trường đi ngang, MA có thể tạo ra các tín hiệu nhiễu.
* Stochastic Oscillator: Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng, đo lường giá đóng cửa hiện tại so với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó hữu ích trong việc xác định các điều kiện quá mua và quá bán, đặc biệt hiệu quả khi thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng.
* Parabolic SAR (SAR): Parabolic SAR được sử dụng để xác định các điểm dừng lỗ tiềm năng và cũng có thể cung cấp tín hiệu mua/bán. Tuy nhiên, nó có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai lệch khi thị trường đi ngang.

Vì ADX đang thấp và báo hiệu thị trường không có xu hướng, Stochastic Oscillator sẽ là công cụ phù hợp hơn để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn dựa trên điều kiện quá mua/quá bán.

Tuy nhiên, lựa chọn D là "Cả A, B" nghĩa là sử dụng cả Moving Average và Stochastic Oscillator. Trong bối cảnh ADX thấp, việc sử dụng cả hai có thể hữu ích: Moving Average để lọc nhiễu và Stochastic Oscillator để tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Vậy nên, đáp án phù hợp nhất là Stochastic Oscillator kết hợp với Moving Average, vì Stochastic Oscillator hiệu quả hơn khi thị trường đi ngang và ADX thấp.