If a portfolio had a return of 8%, the risk free asset return was 3%, and the standard deviation of the portfolio's excess returns was 20%, the Sharpe measure would be______.

cannot be zero, for investors would be unwilling to invest in common stocks

cannot be zero, for investors would be unwilling to invest in common stocks and is negative, as common stocks are risky

cannot be zero, for investors would be unwilling to invest in common stocks and must always be positive, in theory

must always be positive, in theory

is negative, as common stocks are risky

nondiversifiable, market risk

diversifiable risk, market risk

systematic risk, market risk

diversifiable risk, unique risk

systematic risk, diversifiable risk

phát triển với tốc độ tương đương với công ty trung bình

Tỷ lệ P/E không liên quan đến tăng trưởng

phát triển nhanh chóng

phát triển chậm

Câu hỏi của Tobin

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Giá trị thanh lý trên mỗi cổ phiếu

Giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu

giảm; tăng

tăng; giảm

tăng lên; tăng lên

giảm; giảm

229,73 đô la

206,96 đô la

210,57 đô la

210 đô la

Áp lực từ khách hàng

Áp lực từ nhà cung cấp

Áp lực từ Chính phủ

Áp lực từ sản phẩm thay thế

Trái phiếu 30 năm với lãi suất 5% và thanh toán lãi suất nửa năm

Trái phiếu không có phiếu giảm giá với thời hạn đáo hạn là 15 năm

(A) và (B) có cùng độ nhạy cảm về giá

không thể xác định được cái nào có độ nhạy cảm về giá cao hơn nếu không có thêm thông tin

rủi ro lãi suất

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro tín dụng

rủi ro hệ thống

Lãi suất và rủi ro

Lợi nhuận và rủi ro

Năng suất và thời hạn đáo hạn

Lãi suất và giá trái phiếu