JavaScript is required

Gia sử Công ty Cloud phòng hộ rủi ro giao dịch bằng thị trường tiên tệ, hành động nào sau đây được xem là phù hợp ?

A.

Vay GBP đầu tư GBP

B.

Vay GBP đầu tư USD

C.

Vay USD đầu tư GBP

D.

Vay USD đầu tư USD

Trả lời:

Đáp án đúng: B


Để phòng hộ rủi ro giao dịch bằng thị trường tiền tệ, công ty Cloud cần thực hiện các bước sau: 1. Xác định loại tiền tệ liên quan đến rủi ro giao dịch. Giả sử công ty có nghĩa vụ phải trả GBP trong tương lai (ví dụ, nhập hàng từ Anh và phải thanh toán bằng GBP). 2. Vay khoản tiền bằng loại tiền tệ mà công ty phải trả trong tương lai (trong trường hợp này là GBP). 3. Chuyển đổi số tiền GBP đã vay sang loại tiền tệ khác (ví dụ, USD) và đầu tư số tiền USD này vào một tài sản sinh lời. Khi đến hạn thanh toán, công ty sẽ sử dụng số tiền GBP có được từ hoạt động kinh doanh hoặc các nguồn khác để trả khoản vay GBP. Đồng thời, công ty cũng thu hồi số tiền USD đã đầu tư, bù đắp chi phí vay GBP. Như vậy, phương án phù hợp nhất là "Vay GBP đầu tư USD".

Câu hỏi liên quan